BIP - Powiat Skarżyski

„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 4 787 200zł oraz limitu wydatków w 2021 i 2022 roku po 2 393 600zł na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Zwiększenie środków na powyższą inwestycję jest niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel w wysokości 1 200 OOOzł (po 600 OOOzł w każdym roku) pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu do wykorzystania na inwestycje do końca 2022 roku. Poza tym wprowadzono dotację z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 3 587 200zł (po 1 793 600zł w każdym roku) na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. Zwiększenie wkładu własnego jest też wymagane w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco: łączne nakłady - 8 075 545,21 zł (wkład własny Powiatu Skarżyskiego i dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna) wydatki poniesione w poprzednich latach - 205 348,50zł (w tym sfinansowane z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna - 122 877zł) 

plan na 2020 rok - 804 849,71 zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 197 123zł)

plan na 2021 rok - 4 087 354,09zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 1 793 600zł)

plan na 2022 rok - 2 977 992,91 zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 1 793 600zł).

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO” o łącznych nakładach 12 201,60zł, limicie zobowiązań 7 896,60zł i limicie wydatków w 2020, 2021 i 2022 roku po 2 632,20zł. Wynika to z zamiaru aneksowania uprzednio zawartej umowy rocznej. W generatorze obsługiwane są dotacje udzielane podmiotom wyłonionym w konkursach ogłaszanych przez Powiat Skarżyski. 

3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 75 652,43zł wskutek wprowadzenia zmian:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 września 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 80 081,98zł na utrzymanie kwarantanny w okresie maj-sierpień 2020 roku oraz zmniejszenie dofinansowania wydatków bieżących projektu „Stop korono wirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków' pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 5 947,55zł (dofinansowanie to przeniesiono na wydatki inwestycyjne)

b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 7 października 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o ł 518zł na zakup podręczników dla szkół i placówek oświatowych.

4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 35 947,55zł wskutek zmian wprowadzonych:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 września 2020 roku - zwiększenie dofinansowania wydatków inwestycyjnych projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 5 947,55zł (na zakup autoklawu).

b) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego - wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 30 000 zł i przeznaczenie ich na zakup karetki dla szpitala.

5. Z częściowego wprowadzenia na przychody 2021 i 2022 roku otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 200 OOOzł oraz dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna w łącznej wysokości 3 587 200zł na zadanie „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.