BIP - Powiat Skarżyski

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają: 

1. Z wydłużenia okresu trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" do 2021 roku, co powoduje zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 23 500zł do kwoty 159 186,25zł, limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 7 500zł do kwoty 30 390,32zł, limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 16 OOOzł do kwoty 16 OOOzł oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 500zł do kwoty 25 500zł. Spowodowane jest to pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyjaśniającym, że trwałość projektu zakończy się w czerwcu 2021 roku, a nie jak założono w budżecie w październiku 2020 roku. Trwałość projektu polega na zapewnieniu biorącym udział w projekcie 50 gospodarstwom domowym i 6 jednostkom podległych powiatowi dostępu do internetu.

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 50 OOOzł, limicie wydatków w 2020 roku 25 OOOzł i w 2021 roku 25 OOOzł. Dotychczas zadanie zaplanowane było jako inwestycja jednoroczna, ale Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił o zmianę, gdyż w wyniku negocjacji z firmami branżowymi okazało się to nierealne do wykonania.

3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie”. Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wprowadziła obowiązek rejestracji tych pojazdów, zachodzi więc konieczność podpisania umowy na wykonanie dokumentów. Umowa będzie podpisana 10 lat od 2020 roku do 2029 roku. W każdym roku limit wydatków będzie wynosił 1 OOOzł, czyli łączne nakłady będą wynosiły 10 OOOzł.

4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 895 753zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II”. Wynika to z aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych powyższego zadania. Zmniejsza się kwota dofinansowania o 895 753zł do kwoty 2 507 709zł. Wynika to z korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego w stosunku do wartości z kosztorysu. Obecnie łączne nakłady wynoszą 4 289 709zł w tym:
• środki Funduszu Dróg Samorządowych - 2 507 709zł
• dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne - 830 OOOzł
• środki własne powiatu - 952 OOOzł

5. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 260 OOOzł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00”. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania to 1 300 OOOzł, przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Zwrócono się także do Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżek po końcowym rozliczeniu inwestycji:
•  Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap 11-130 OOOzł
•  Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - 130 OOOzł.

6. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Termomodemizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytu energetycznego w wysokości 105 OOOzł. W bieżącym roku przewiduje się wydatkować na ten cel 5 OOOzł, a w przyszłym roku 100 OOOzł. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Środki na powyższy cel w wysokości 5 OOOzł pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:
• Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.
W przyszłym roku nakłady w wysokości 100 OOOzł pokryte są z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w bieżącym roku na dochody Powiatu.

7. Ze zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2020 roku o 200 OOOzł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” wskutek końcowego rozliczenia inwestycji. Środki te zostały przeznaczone na zadania wymienione poniżej:
• przebudowę drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim - 130 OOOzł
• budowę pomieszczenia gospodarczego przy Starostwie - 50 OOOzł
• dokumentację termomodemizacji budynku przy ul.Sikorskiego - 5 OOOzł
• wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego - 15 OOOzł Po zmianach łączne nakłady wynoszą 6 866 944,82zł z tego:
• środki unijne - 2 999 932,62zł
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 104 300zł
• środki własne powiatu - 1 762 712,20zł.

8. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 451 187,15zł i wydatków bieżących o kwotę 1 466 187,15zł wskutek wprowadzenia zmian: 

a) Uchwalą Zarządu Powiatu z 24 czerwca 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 19 262zl na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (625zł) i na zakup podręczników (18 637zł), zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 20 500zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

b) Uchwałą Zarządu Powiatu z 8 lipca 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 509 936zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (229 791zł), na książki do biblioteki szkolnej (2480zł) i na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (277 665zł)

c) Uchwałą Zarządu Powiatu z 20 lipca 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 47 250zł na funkcjonowanie w sytuacji epidemii Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej (37 170zł) oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy (10 080zł)

d) Uchwałą Zarządu Powiatu z 29 lipca 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 19 960,83zł na utrzymanie kwarantanny w miesiącu kwietniu oraz wprowadzenie środków unijnych na zakup laptopów i środków ochrony osobistej dla podopiecznych pieczy zastępczej w wysokości 374 090zł

e) Uchwałą Zarządu Powiatu z 26 sierpnia 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 24 381 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego (5 677zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (7159zł) i na realizację programu Rodzina 500+ (11 545zł) oraz zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 16 OOOzł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

f) Uchwałą Zarządu Powiatu z 2 września 2020 roku - zmniejszono dotację z budżetu państwa o 65 OOOzł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a zwiększono o kwotę 3 229,40 na wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności

g) Uchwałą Zarządu Powiatu z 16 września 2020 roku - zmniejszono dotację z budżetu państwa o 10 500zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, a zwiększono o kwotę 9099zł na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, wprowadzono środki unijne w ramach projektu Bezpieczna Przystań w wysokości 482 133,92zł na finansowanie działalności domów pomocy społecznej w sytuacji epidemii COVID-19.

 
h) projektem uchwały Rady Powiatu - wprowadzenie środków Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 70 200zł, wprowadzenie darowizn otrzymanych przez Przystań 1 i Przystań 2 na wypoczynek oraz kieszonkowe dla wychowanków - 10 645zł oraz zmniejszenie wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej o 80 OOOzł.
Poza zmianami omówionymi powyżej wydatki bieżące wzrosły o 15 OOOzł wskutek przeniesienia tej kwoty z wydatków inwestycyjnych na wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego.

9. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 794 269zł i wydatków majątkowych o 809 269zł w związku z wprowadzeniem zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dogi powiatowej Skarżysko-Kamienna -Mirzec II etap o 895 753zł, częściowego przeniesienia realizacji dokumentacji budowy minironda na 2021 rok - 25 OOOzł, wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 126 484zł i przeznaczenie ich na zakup samochodów dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora i dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz skutek zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę hali sportowej i przeznaczenie ich na wymianę barier pomiędzy pasami drogowymi.

10. Z częściowego wprowadzenia na przychody 2021 roku otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100 OOOzł na dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego oraz tzw. wolnych środków w kwocie 25 OOOzł na dokumentację budowy minironda.

metryczka

Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 września 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 września 2020, 08:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376