BIP - Powiat Skarżyski

„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zobowiązań o kwotę 130 OOOzł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna -Mirzec - Etap U”. Wynika to z dodatkowych robót koniecznych do realizacji - wjazdy, dojścia do furtek, odwodnienie liniowe, perony przy przystankach autobusowych, montaż wiat przystankowych, przebudowa przepustów i umocnienie rowów. Powiat wystąpił do Gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie tych prac, jednak ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność szybkiego zakończenia prac zabezpiecza się powyższe środki z refundacji, która wpłynęła z tytułu poniesionych przez powiat wydatków na termomodernizacje bursy szkolnej. Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:

łączne nakłady - 4 419 709zł

wydatki poniesione w poprzednich latach - 2 000zł

limit wydatków w 2020 rok - 4 417 709zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 507 709zł, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne - 830 000zł oraz środki własne powiatu - l 080 000zł).

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z otrzymaną zgodą instytucji pośredniczącej - Urzędu Marszałkowskiego - na wydłużenie okresu realizacji projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” do 2021 roku. Część zaplanowanej w 2020 roku kwoty dofinansowania przenosi się na rok następny. Zmniejsza się plan 2020 roku o 920 189,65zł do kwoty 2 062 929,34zł.

Łączne nakłady - 2 983 I18,99zł (w całości dofinansowane ze środków UE, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.):

Limit wydatków 2020 roku- 2 062 929,34zł w tym zakupy inwestycyjne -206 425,37zł

Limit wydatków 2021 roku - 920 189,65zł w tym zakupy inwestycyjne - 520 079,28zł.

3. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 105 000zł, limitu wydatków w 2020 rok o 10 000zł, w 2021 roku o 50 000zł i w 2022 roku o 45 000zł na zadaniu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi. Pozwoli to na podpisanie umowy na kolejne dw'a lata. Po zmianach łączne nakłady będą wynosić 204 495,15zł,

limit wydatków w' 2020 roku - 55 000zł, w 2021 roku - 50 000zł i w: 2022 roku - 45 000zł.

4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie 146 500zł, limicie wydatków w 2020 roku - 32 000zł i w 2021 roku - 114 500zł pod nazwą „Dostarczanie tablic rejestracyjnych” w związku z zamiarem podpisania umowy obejmującej dwa lata budżetowe.

5. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2021 roku i limicie zobowiązań w kwocie 130 000 zł pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 202 lr”. Jest to niezbędne do podpisania w 2020 roku umowy dotacji z Gminą Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku.

6. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę 420 437,66zł wskutek wprowadzenia zmian:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 października 2020 roku - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 118 990zł przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 listopada 2020 roku - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 5000zł przeznaczonej na prace geodezyjno - urządzeniowa na potrzeby rolnictwa, zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 44 000zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w okresie pandemii, o kwotę 40 000zł na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnoprawności oraz zwiększenie środków unijnych w ramach projektów realizowanych przez DPS-y o kwotę 55 497 oraz w ramach projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19

na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 109 577,99zł.

c) Uchwułą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 12 listopada 2020 roku - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 409zł przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców' oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 48 950zł na świadczenia motywacyjne dla strażaków, o kwotę 97 125zł na utrzymanie kwarantanny, o kwotę 91 683zł na składkę zdrowotną płaconą za bezrobotnych oraz o kwotę 129 431 zł na realizację programu Rodzina 500+, zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 15 600zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmniejszenie dofinansowania unijnego wydatków bieżących projektu Stop koronawirusowi! o kwrotę 47 527,82zł (o tą samą kwotę zwiększono dofinansowanie wydatków inwestycyjnych).

d) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 18 listopada 2020 roku - zmniejszenie dotacji z budżetu państwu o kw'otę 12 086zł przeznaczonej na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

e) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego - wprowadzenie środków otrzymanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze na wyprawkę dla uczniów w wysokości 6 900zł, wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji na wyposażenie szkół i placówek oświatowych w' kw'ocie 45 OOOzł oraz zmniejszenie dofinansowania projektu STOP koronawirusowi o kwotę 920 189,65zł, która zostaje przeniesiona na 2021 rok związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

7. Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 426 930,66zł wskutek wprowadzenia zmian opisanych w pkt powyżej oraz wskutek zmniejszenia wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej w wysokości 43 493zł i przeznaczenie ich na przebudowę dwóch pomieszczeń w budynku jednostki oraz poprzez zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych wskutek zmniejszenia wydatków inwestycyjnych tych jednostek (wykonanie przyłączy wodociągowych) o 37 000zł.

8. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 374 467,82zł wskutek zmian wprowadzonych:

a) Uchwrałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 października 2020 roku zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 118 990zł na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 listopada 2020 roku - wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Bliżyn w' łącznej wysokości 55 OOOzł na zakup karetki dla szpitala oraz zwiększenie środków unijnych w ramach projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie

i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 22 950zł

c) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 12 listopada 2020 roku - zwiększenie dofinansowania unijnego zakupów inwestycyjnych projektu Stop koronawirusowi o kwotę 47 527,82zł

d) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego - wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 130 000 zł i przeznaczenie ich na roboty dodatkowe w ramach inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-

Kamienna -Mirzec - Etap II”.

9. Ze zwiększenia wydatków' inwestycyjnych o 380 960,82zł wskutek zmian wprowadzonych w pkt powyżej oraz przeniesieniu kwoty 43 493zł z wydatków bieżących na przebudowę dwóch pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków' inwestycyjnych dotyczących jednostek oświatowych (wykonanie przyłączy wodociągowych) o 37 000zł i

przeznaczenie ich na zwiększenie wydatków bieżących tych jednostek.